Administración y gestión -
Formación SEPE
Presencial
Gratuito


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Descripción

 

 

TESORERÍA

Código: ADGN125PO
Objetivo General: Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.
Duración: Horas totales: 20

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Ficha Técnica

1.  La función financiera en la empresa
– Finalidad de la función financiera
– Control de la tesorería: el problema de la liquidez.

2. Aplicaciones de la liquidez
– El activo corriente
– El activo no corriente
– Los gastos
– El reembolso de deudas

3. Orígenes de la liquidez
– El pasivo corriente
– El pasivo no corriente
– Los ingresos
– Las aportaciones de los socios
– La desinversión

4. Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
– Los estados financieros de la empresa
– El estado de flujos de efectivo
– Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección

5. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
– Definición del horizonte temporal
– Formulas de financiaciones aptas para cada horizonte
– Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte

6. Elaboración de un presupuesto de tesorería